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為何風(fēng)險(xiǎn)偏好高時(shí)選項(xiàng)B說風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)變大不對(duì)

選項(xiàng)b不理解？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2025-09-02 08:38:02

問題來源：

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表述中，不正確的有（　?。?。
A、A股票的必要收益率高于B股票，說明A股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率一定高于B股票
B、投資者越偏好風(fēng)險(xiǎn)，市場的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越大
C、β系數(shù)可以衡量兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)程度?
D、無風(fēng)險(xiǎn)收益率是指不考慮通貨膨脹、無風(fēng)險(xiǎn)情況下資金市場的平均利率

正確答案：B,C,D

答案分析：必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率，A股票的必要收益率高于B股票，說明A股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率也高于B股票，選項(xiàng)A的說法正確；投資者偏好風(fēng)險(xiǎn)，說明相同的風(fēng)險(xiǎn)，投資者要求較低的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，即市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越小，選項(xiàng)B的說法錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)衡量兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)程度，選項(xiàng)C的說法錯(cuò)誤；純利率是指在沒有通貨膨脹、無風(fēng)險(xiǎn)情況下資金市場的平均利率，而無風(fēng)險(xiǎn)收益率=純利率+通貨膨脹補(bǔ)償率，選項(xiàng)D的說法錯(cuò)誤。

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李老師

2025-09-02 09:38:47 544人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

您對(duì)選項(xiàng)B不理解啊。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指投資者承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)所要求的額外回報(bào)，當(dāng)投資者越偏好風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，他們越愿意接受較低回報(bào)來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，因此市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反而會(huì)變小，而不是像選項(xiàng)B說的那樣變大。所以這個(gè)表述是錯(cuò)誤的。

給您一個(gè)愛的鼓勵(lì)，加油~
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