甲公司每年都要在12月份編制下一年度的分季度資金預(yù)算。有關(guān)資料如下：
（1）該公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品。由于原料采購(gòu)的季節(jié)性，只在第二季度進(jìn)行生產(chǎn)，而銷售全年都會(huì)發(fā)生。
（2）每季度的銷售收入預(yù)計(jì)如下：第一季度750萬(wàn)元，第二季度1800萬(wàn)元，第三季度750萬(wàn)元，第四季度750萬(wàn)元。
（3）所有銷售均為賒銷。應(yīng)收賬款期初余額為250萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可以在第一季度收回。每個(gè)季度的銷售有2/3在本季度內(nèi)收到現(xiàn)金，另外1/3于下一個(gè)季度收回。
（4）采購(gòu)產(chǎn)品原料預(yù)計(jì)支出912萬(wàn)元，第一季度需要支付50%，第二季度支付剩余的款項(xiàng)。
（5）直接人工費(fèi)用預(yù)計(jì)發(fā)生880萬(wàn)元，于第二季度支付。
（6）付現(xiàn)的制造費(fèi)用第二季度發(fā)生850萬(wàn)元，其他季度均發(fā)生150萬(wàn)元。付現(xiàn)制造費(fèi)用均在發(fā)生的季度支付。
（7）每季度發(fā)生并支付銷售及管理費(fèi)用100萬(wàn)元。
（8）全年預(yù)計(jì)所得稅費(fèi)用160萬(wàn)元，分4個(gè)季度預(yù)交，每季度支付40萬(wàn)元。
（9）公司計(jì)劃在下半年安裝一條新的生產(chǎn)線，第三季度、第四季度各支付設(shè)備款200萬(wàn)元。
（10）期初現(xiàn)金余額為15萬(wàn)元，沒有銀行借款和其他負(fù)債。公司需要保留的最低現(xiàn)金余額為10萬(wàn)元?，F(xiàn)金不足最低現(xiàn)金余額時(shí)需向銀行借款，超過(guò)最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還借款，借款和還款數(shù)額均為5萬(wàn)元的整數(shù)倍。借款年利率為8%，每季度支付一次利息，計(jì)算借款利息時(shí)，假定借款均在季度初發(fā)生，還款均在季度末發(fā)生。
要求：請(qǐng)根據(jù)上述資料，為甲公司編制資金預(yù)算。編制結(jié)果填入下方給定的表格中，不必列出計(jì)算過(guò)程。