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如何理解β系數(shù)與選項B的系統(tǒng)性風(fēng)險判斷

β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風(fēng)險越大

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益 2025-09-19 15:41:22

問題來源：

下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的有（　?。?。（2014年改）
A、β系數(shù)越大，表明系統(tǒng)性風(fēng)險越小
B、β系數(shù)越大，表明非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
C、β系數(shù)越大，表明投資該資產(chǎn)的必要收益率越高
D、單項資產(chǎn)的β系數(shù)不受市場組合風(fēng)險變化的影響
E、投資組合的β系數(shù)是組合中單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

正確答案：C,E

答案分析：


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宮老師

2025-09-20 13:27:36 596人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險，β系數(shù)越大，系統(tǒng)性風(fēng)險越大。不能判斷非系統(tǒng)性風(fēng)險的大小。所以選項B錯誤。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！

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