為什么發(fā)票沒到不直接入賬
這種貨到票未到，因?yàn)闆]有發(fā)票也是知道價(jià)格和數(shù)量的，所以為什么發(fā)票沒到不直接入賬，而是要暫估？
問題來源：
SAP業(yè)財(cái)一體化
SAP系統(tǒng)是一個(gè)高度業(yè)財(cái)一體化的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)部門在進(jìn)行操作時(shí)系統(tǒng)記錄了業(yè)務(wù)憑證，通過配置規(guī)則和權(quán)限控制，會(huì)計(jì)憑證可由業(yè)務(wù)憑證自動(dòng)推理得出，如果企業(yè)采用了資金和OA系統(tǒng)并且配置自動(dòng)記賬，自動(dòng)記賬的憑證比例會(huì)進(jìn)一步提高（95%~100%）。
需要大家掌握的是：
銷售訂單：此為SD模塊連接FI模塊的重要工具，通過訂單的物料主數(shù)據(jù)和客戶主數(shù)據(jù)等相關(guān)信息進(jìn)行配置，實(shí)現(xiàn)SD到FI的集成。
移動(dòng)類型：此為MM模塊連接FI模塊的重要工具，通過不同的移動(dòng)類型，區(qū)分了不同的物料進(jìn)出性質(zhì)，也決定了不同的會(huì)計(jì)科目。
生產(chǎn)訂單：歸集企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)，常有PP訂單和CO訂單，自動(dòng)生成生產(chǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)憑證。
內(nèi)部訂單：具有獨(dú)立結(jié)算規(guī)則的內(nèi)部訂單可按照配置自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證。
項(xiàng)目（WBS）：匯集了企業(yè)的項(xiàng)目活動(dòng)，根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)不同科目的自動(dòng)記賬。
部門 | 業(yè)務(wù)操作 | 業(yè)務(wù)關(guān)鍵單據(jù) | 憑證產(chǎn)生方式 | 操作人員 |
采購 | 采購收貨 | 采購訂單 | 自動(dòng) | 倉庫人員 |
發(fā)票校驗(yàn) | 采購訂單 | 自動(dòng) | 采購員 | |
生產(chǎn) | 生產(chǎn)發(fā)料 | 生產(chǎn)訂單（PP訂單 or CO訂單） | 自動(dòng) | 倉庫人員 |
生產(chǎn)收貨 | 生產(chǎn)訂單（PP訂單 or CO訂單） | 自動(dòng) | 倉庫人員 | |
工程 | 項(xiàng)目領(lǐng)料 | WBS或者內(nèi)部訂單 | 自動(dòng) | 工程 |
項(xiàng)目完工 | WBS或者內(nèi)部訂單 | 自動(dòng) | 工程/造價(jià) | |
銷售 | 銷售發(fā)貨 | 銷售訂單 | 自動(dòng) | 銷售人員 |
銷售開票 | 銷售訂單 | 自動(dòng) | 銷售人員/財(cái)務(wù) | |
財(cái)務(wù) | 資金流轉(zhuǎn) | 銀行轉(zhuǎn)賬單 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 |
收款 | 銀行轉(zhuǎn)賬單 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 | |
付款 | 銀行轉(zhuǎn)賬單 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 | |
報(bào)銷 | 銀行轉(zhuǎn)賬單 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 | |
折舊 | 資產(chǎn)卡片 | 自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 | |
成本結(jié)轉(zhuǎn) | 各類業(yè)務(wù)單據(jù) | 自動(dòng) | 財(cái)務(wù)人員 |
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程老師
2025-04-01 19:45:19 787人瀏覽
同學(xué)你好，發(fā)票未到說明尚未取得合法稅前扣除憑證，但是如果知道價(jià)格和數(shù)量的，那就說明暫估入賬的金額沒有問題，等收到發(fā)票時(shí)候就不用再調(diào)整金額了。一般暫估更多情況下是不知道具體價(jià)格和數(shù)量，后續(xù)收到實(shí)際的發(fā)票時(shí)需要調(diào)整金額的。
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