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請問老師，出納一般需要建立哪些臺賬？

出納崗位介紹及技能講解 2025-11-17 20:15:49

問題來源：

印章使用規(guī)范：
（1）建立并使用統(tǒng)一的印章使用審批制度和使用登記表（登記表即為流程）
（2）禁止在空白文件上蓋印章（最高審批）
印章不小心丟失了怎么辦?
向公安機關(guān)報案——取得報案證明——當(dāng)?shù)貓蠹埳峡沁z失聲明
進行印章補刻（報案回執(zhí)、登報申明、補刻印章申請書等材料），到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)進行備案，然后到指定地點刻章。
公章丟失，即使自己保留了所有的公章信息，例如樣式和編碼，也不能私自進行刻章，否則將面臨拘留的行政處罰。
查看完整問題

蘇老師

2025-11-18 18:02:03 320人瀏覽

同學(xué)您好，根據(jù)出納工作的核心職責(zé)，通常需要建立以下臺賬以系統(tǒng)記錄資金流動情況：

1、核心臺賬類型

現(xiàn)金日記賬?

記錄每日現(xiàn)金收付明細(xì)，需逐筆登記并與實際庫存核對。

銀行存款日記賬?

跟蹤銀行賬戶的收支流水，需與銀行對賬單定期核對。

資金收支日報表?

匯總當(dāng)日收入、支出及結(jié)余，便于快速掌握資金動態(tài)。

月度收支匯總表?

統(tǒng)計當(dāng)月資金流入流出情況，支持財務(wù)分析。

2、輔助管理臺賬

周資金明細(xì)報表?：細(xì)化短期資金計劃。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表?：解決賬實差異，確保賬目一致。

欠款及未了事項臺賬?：跟蹤待收付款項，避免遺漏?。


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