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證券資產組合風險與收益是什么

來源：東奧會計在線 責編：陳藝文 2019-05-14 17:08:53

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東奧中級會計職稱

2025-10-11 19:13:40

證券資產組合風險與收益是什么

（一）證券資產組合風險

1、證券資產組合的風險分散功能

2、非系統(tǒng)性風險。

非系統(tǒng)風險又被稱為公司風險或可分散風險，是可以通過證券資產組合而分散掉的風險。它是特定企業(yè)或特定行業(yè)所特有的，與政治、經濟和其他影響所有資產的市場因素無關。

3、系統(tǒng)風險及其衡量。

系統(tǒng)風險又被稱為市場風險或不可分散風險，是影響所有資產的、不能通過風險分散而消除的風險。

（二）證券資產組合的預期收益率

證券資產組合的預期收益率就是組成證券資產組合的各種資產收益率的加權平均數(shù)，其權數(shù)為各種資產在組合中的價值比例。

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