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現(xiàn)金預(yù)算表中幾個問題的解答

老師，您好?，F(xiàn)金預(yù)算表中有幾個問題不太理解：

1.季度現(xiàn)金結(jié)余（短缺）-$566445怎么計算的？

2.若用公式表達期末現(xiàn)金余額，應(yīng)如何列式？

現(xiàn)金預(yù)算、資本支出預(yù)算及預(yù)計財務(wù)報表之間的關(guān)系 2019-05-16 12:09:30

問題來源：

現(xiàn)金預(yù)算

Robin公司第三季度現(xiàn)金預(yù)算表

7月

8月

9月

季度

  期初現(xiàn)金余額

$1 587 000

$3 499 400

$250 000

$1 587 000

  現(xiàn)金收入

$8 414 800

$8 125 040

$8 246 080

$24 785 920

可用現(xiàn)金合計

$10 001 800

$11 624 440

$8 496 080

$26 372 920

  現(xiàn)金支出

$6 502 400

$13 410 490

$6 776 475

$26 689 365

  最小現(xiàn)金要求

$250 000

$250 000

$250 000

$250 000

所需現(xiàn)金總額

$6 752 400

$13 660 490

$7 026 475

$26 939 365

現(xiàn)金結(jié)余（短缺）

$3 249 400

($2 036 050)

$1 469 605

($566 445)

現(xiàn)金結(jié)余（短缺）

$3 249 400

($2 036 050)

$1 469 605

($566 445)

借入現(xiàn)金 ( 期初）

－

－

$2 036 050

－

本期借入

－

$2 036 050

－

$2 036 050

償還本金

－

－

（$1 449 244）

（$1 449 244）

利息支出

－

－

（$20 361）

（$20 361）

借入現(xiàn)金（期末）

$2 036 050

$586 806

$586 806

期末現(xiàn)金余額

$3 499 400

$250 000

$250 000

$250 000

查看完整問題

霍老師

2019-05-16 16:06:39 663人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

現(xiàn)金結(jié)余（短缺）=可用現(xiàn)金-所需現(xiàn)金總額

期末現(xiàn)金余額=期初現(xiàn)金余額+本期收入-現(xiàn)金支出+本期借入現(xiàn)金-償還本金-利息支出

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
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