項　目　

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金
2.收到的稅費返還
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
1.購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金
2.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
3.支付的各種稅費
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額

項　目　

本期金額

上期金額

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.收回投資所收到的現(xiàn)金
2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金
3.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額
4.處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的其他現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
2.投資支付的現(xiàn)金
3.取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

項　目

本期金額

上期金額

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
1.吸收投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
2.取得借款收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
1.償還債務所支付的現(xiàn)金
2.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額