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債券價(jià)值評(píng)估是什么

債券作為一種投資，現(xiàn)金流出是其購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，現(xiàn)金流入是利息和歸還的本金。債券的價(jià)值或債券的內(nèi)在價(jià)值是指?jìng)磥?lái)現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值，即債券各期利息收入的現(xiàn)值加上債券到期償還本金的現(xiàn)值之和。只有債券的內(nèi)在價(jià)值大于購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，才值得購(gòu)買(mǎi)。對(duì)債券內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估分析即是債券價(jià)值評(píng)估。

更新時(shí)間：2025-12-07 11:10:57 查看全文>>

債券價(jià)值的計(jì)算公式是什么

債券價(jià)值的計(jì)算公式
債券價(jià)值=未來(lái)各期利息收入的現(xiàn)值+未來(lái)到期本金或提前出售的售價(jià)的現(xiàn)值
折現(xiàn)率：按當(dāng)前等風(fēng)險(xiǎn)投資的市場(chǎng)利率或投資人要求的必要報(bào)酬率
債券的基本要素包括：債券面值、票面利率、付息方式、債券到期日。
債券的分類(lèi)方式主要有
按債券是否記名分類(lèi)：記名債券和無(wú)記名債券
按債券能否轉(zhuǎn)換為股票分類(lèi)：可轉(zhuǎn)換債券和不可轉(zhuǎn)換債券
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債券的分類(lèi)方式主要有哪幾種

(一)按發(fā)行主體分類(lèi)
1、政府債券。政府債券的發(fā)行主體是政府。中央政府發(fā)行的債券稱(chēng)為國(guó)債，其主要用途是解決由政府投資的公共設(shè)施或重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要和彌補(bǔ)國(guó)家財(cái)政赤字。有些國(guó)家把政府擔(dān)保的債券也劃歸為政府債券體系，稱(chēng)為政府保證債券。
2、金融債券。發(fā)行主體是銀行或非銀行的金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)一般有雄厚的資金實(shí)力，信用度較高，因此，金融債券往往也有良好的信譽(yù)。它們發(fā)行債券的目的主要有:籌資用于某種特殊用途；改變本身的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。金融債券的期限以中期較為多見(jiàn)。
3、公司債券。是公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券。
(二)按付息方式分類(lèi)
根據(jù)債券發(fā)行條款中是否規(guī)定在約定期限向債券持有人支付利息，債券可分為貼現(xiàn)債券、附息債券、息票累積債券三類(lèi)。
1、貼現(xiàn)債券。貼現(xiàn)債券又被稱(chēng)為“貼水債券”，是指在票面上不規(guī)定利率，發(fā)行時(shí)按某一折扣率，以低于票面金額的價(jià)格發(fā)行，發(fā)行價(jià)與票面金額之差額相當(dāng)于預(yù)先支付的利息，到期時(shí)按面額償還本金的債券。
2、附息債券。債券合約中明確規(guī)定，在債券存續(xù)期內(nèi)，對(duì)持有人定期支付利息(通常每半年或每年支付一次)。按照計(jì)息方式的不同，這類(lèi)債券還可細(xì)分為固定利率債券和浮動(dòng)利率債券，有些付息債券可以根據(jù)合約條款推遲支付定期利率，故稱(chēng)為緩息債券。
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債券價(jià)值的影響因素有哪些以及主要表現(xiàn)

債券價(jià)值的影響因素以及主要表現(xiàn)
1.面值
面值越大，債券價(jià)值越大（同向）。
2.票面利率
票面利率越大，債券價(jià)值越大（同向）。
3.折現(xiàn)率
折現(xiàn)率越大，債券價(jià)值越?。ǚ聪颍?/p>
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債券價(jià)值的評(píng)估方法

債券價(jià)值的評(píng)估方法
債券的估值模型
未來(lái)的現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
債券價(jià)值的計(jì)算
平息債券是指利息在到期時(shí)間內(nèi)平均支付的債券。支付的頻率可能是一年一次、半年一次或每季度一次等。
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折現(xiàn)率對(duì)債券價(jià)值的影響

折現(xiàn)率對(duì)債券價(jià)值的影響
折現(xiàn)率越大，債券價(jià)值越?。ǚ聪颍?。
債券定價(jià)的基本原則是：
折現(xiàn)率等于債券利率，債券價(jià)值就是其面值；
如果折現(xiàn)率高于債券利率，債券的價(jià)值就低于面值；
如果折現(xiàn)率低于債券利率，債券的價(jià)值就高于面值。
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到期時(shí)間對(duì)零息債券價(jià)值的影響

到期時(shí)間對(duì)零息債券的價(jià)值的影響
隨著到期時(shí)間的縮短，債券價(jià)值逐漸上升，向面值接近。
到期時(shí)間對(duì)平息債券的價(jià)值的影響
付息期無(wú)限?。ú豢紤]付息期間變化）
溢價(jià)：隨著到期時(shí)間的縮短，債券價(jià)值逐漸下降；
平價(jià)：隨著到期時(shí)間的縮短，債券價(jià)值不變（水平直線）；
折價(jià)：隨著到期時(shí)間的縮短，債券價(jià)值逐漸上升；
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債券價(jià)值的影響因素,債券定價(jià)的基本原則

債券價(jià)值的影響因素
1、面值
面值越大，債券價(jià)值越大（同向）。
2、票面利率
票面利率越大，債券價(jià)值越大（同向）。
3、折現(xiàn)率
折現(xiàn)率越大，債券價(jià)值越?。ǚ聪颍?。
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