套期保值限制指的是關(guān)于套期保值額度的限制，交易所實(shí)行套期保值額度審批制度，客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。
更新時(shí)間：2022-02-18 13:11:43 查看全文>>
-
保值性資本流動(dòng)
查看全文>>保值性資本流動(dòng)是指金融資產(chǎn)的持有者為了資金安全而進(jìn)行資金調(diào)撥所形成的短期資金流動(dòng)。又被稱為避險(xiǎn)性資金流動(dòng)或資本外逃。
國際資本流動(dòng)是指資本跨越國界從一個(gè)國家或地區(qū)向另一個(gè)國家或地區(qū)流動(dòng)。
根據(jù)資本使用或交易期限的不同，可以將國際資本流動(dòng)分為長期資本流動(dòng)和短期資本流動(dòng)。
-
外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
-
套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
-
套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
-
套期保值目的
查看全文>>套期保值是一種金融工具，其目的規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，鎖定原材料成本或銷售利潤，燙平利潤波動(dòng)性，從而幫助企業(yè)有效抵御市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于未從事套期保值的企業(yè)獲得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。
-
套期保值分類
查看全文>>套期保值分類為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。買入套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
-
套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場(chǎng)的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
-
空頭套期保值
查看全文>>空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)