看跌期權是什么

看跌期權又稱 “認沽期權”，“賣出期權” 或 “敲出”，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內(nèi)，按規(guī)定的價格和數(shù)量，賣出某種有價證券的權利。客戶購入賣出期權后，有權在規(guī)定的日期或期限內(nèi)，按契約規(guī)定的價格、數(shù)量向“賣出期權”的賣出者賣出某種有價證券。

更新時間：2023-10-04 14:11:12 查看全文>>

實物期權估值法優(yōu)缺點

優(yōu)點：
隨著信息技術及相關產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，企業(yè)在經(jīng)營中面臨越來越多的不確定性和風險，也面臨大量的投資機會和發(fā)展機會，在此背景下出現(xiàn)的期權估價理論給企業(yè)價值評估提供了一種新思路，在此理論指導下建立起來的期權估價方法也為企業(yè)估價提供了一種有意義的工具。與傳統(tǒng)估價方法相比，期權估價法考慮并計算未來機會及選擇權的價值，從而拓寬投資決策的思路，使企業(yè)估價更為科學合理。
缺點：
期權估價法在實際應用過程中還受到許多條件的制約。例如，Black-Scholes期權定價模型是在一系列前提假設的基礎上建立和發(fā)展起來的，這些假設在現(xiàn)實中很少能夠得到完全實現(xiàn)。該模型是對現(xiàn)實問題的簡化和抽象，是對現(xiàn)實狀況盡可能相對地模擬，但很難做到與實際情況完全一致。此外，任何一種期權定價模型，在實際運用中都是復雜和繁瑣的。
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實物期權估值法公式

期權估值方法有二叉樹估價方法和B-S模型估價方法，所謂期權估價法，是指充分考慮企業(yè)在未來經(jīng)營中存在的投資機會或擁有的選擇權的價值，進而評估企業(yè)價值的一種方法。
二叉樹期權定價模型公式：
期權價格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)
u：上行乘數(shù)=1+上升百分比
d：下行乘數(shù)=1-下降百分比
其中：
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
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期權持有人是什么意思

持有者，又名期權購買者，做多者持有買入期權合約的投資者或機構(gòu)。即通過買入認購權或買入認沽權成為期權合約的持有者。交易過程中，持有者支付期權金。買入認購權者，有權在行權時買入行權品種。
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期權

期權是一種合約，賦予持有人在指定日期或之前任何時間以固定價格購買或出售資產(chǎn)的權利。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產(chǎn)。它包括股票，政府債券，貨幣，股票指數(shù)，商品期貨等。
期權的標的資產(chǎn)是指選擇購買或出售的資產(chǎn)。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等。期權是這些標的物“衍生”的，因此稱為衍生金融工具。期權交易的是一種專業(yè)制定標準化合約，合約的類型也分為很多種，比如50ETF期權合約對應的是標的物是50ETF基金。
期權的分類
看漲期權：賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標的資產(chǎn)的權利
看跌期權：賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
歐式期權：只能在到期日當日執(zhí)行，不能提前行權
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看漲期權與看跌期權的區(qū)別

看漲期權與看跌期權的區(qū)別在于定義不同?？吹跈嘁喾Q “賣出期權” 或 “敲出”，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內(nèi)，按規(guī)定的價格和數(shù)量，賣出某種有價證券的權利。
看漲期權又稱買進期權，買方期權，買權，延買期權，或“敲進”，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標的物的權利。
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期權費計算公式

期權費又叫期權保險費，指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產(chǎn)或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。期權費計算公式：期權費=內(nèi)涵價值+時間價值。
期權的買方為了獲得這種權利，必須向期權的賣方支付一定的費用，所支付的費用稱為期權費，又稱為期權的權利金，也叫期權的價格。
期權費在交易所內(nèi)由交易雙方委托經(jīng)紀人通過公開競價來確定，其大小主要取決于：期權合約的有效期、協(xié)定價格的高低、期貨市場價格變動的趨勢、期權交易商品的價格波動程度。
期權按權利劃分
按期權的權利劃分：看漲期權和看跌期權。
按期權的種類劃分：歐式期權和美式期權。
按行權時間劃分：歐式期權、美式期權、百慕大期權。
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期權費

期權費又叫期權保險費，指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產(chǎn)或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。期權費計算公式：期權費=內(nèi)涵價值+時間價值。
期權的買方為了獲得這種權利，必須向期權的賣方支付一定的費用，所支付的費用稱為期權費，又稱為期權的權利金，也叫期權的價格。
期權費在交易所內(nèi)由交易雙方委托經(jīng)紀人通過公開競價來確定，其大小主要取決于：期權合約的有效期、協(xié)定價格的高低、期貨市場價格變動的趨勢、期權交易商品的價格波動程度。
期權按權利劃分
按期權的權利劃分：看漲期權和看跌期權。
按期權的種類劃分：歐式期權和美式期權。
按行權時間劃分：歐式期權、美式期權、百慕大期權。
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賣出期權

買入期權也稱看漲期權、擇購期權、買權，即賦予其持有者在到期日或到期日之前按一定的價格買入某種資產(chǎn)的權力。
賣出期權又叫看跌期權或敲出，是指期權的買方具有在約定期限內(nèi)按約定價格賣出一定數(shù)量金融資產(chǎn)的權利，屬于期權交易。
賣出期權基于一種市場價格將要下跌的個人預測。
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