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類(lèi) 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：大商所發(fā)[2019]332號(hào)頒發(fā)日期：2019-08-08
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會(huì)員單位：
為進(jìn)一步提升會(huì)員服務(wù)水平，自2019年8月12日起，我所將對(duì)買(mǎi)方交割貨款劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化。具體通知如下：
一、此優(yōu)化適用于買(mǎi)方會(huì)員參與的一次性交割、滾動(dòng)交割、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓委托交易所收付貨款業(yè)務(wù)、提貨單交割和全月每日選擇交割的貨款劃轉(zhuǎn)。
二、交割買(mǎi)方會(huì)員通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)“電子劃款業(yè)務(wù)-交割賬戶(hù)入金”功能向交割貨款賬戶(hù)入金，交割貨款賬戶(hù)資金與結(jié)算準(zhǔn)備金分開(kāi)核算。
三、買(mǎi)方會(huì)員貨款與交割預(yù)付款的差額部分(即買(mǎi)方交割余款)從交割貨款賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓委托交易所收付貨款的，買(mǎi)方全額貨款從交割貨款賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)；買(mǎi)方會(huì)員的交割預(yù)付款，仍由買(mǎi)持倉(cāng)交易保證金轉(zhuǎn)化。
四、若買(mǎi)方交割貨款賬戶(hù)資金不足，在劃轉(zhuǎn)交割貨款賬戶(hù)全部資金后，繼續(xù)從結(jié)算準(zhǔn)備金余額中劃轉(zhuǎn)剩余應(yīng)收貨款。
五、交易所通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布的資金結(jié)算表文件中，新增交割賬戶(hù)資金結(jié)算表和交割賬戶(hù)其他資金明細(xì)表，記錄交割貨款賬戶(hù)資金變化情況。
六、交割賬戶(hù)資金與結(jié)算準(zhǔn)備金一并計(jì)息，交割賬戶(hù)資金不計(jì)入資產(chǎn)作為保證金1：4配比的貨幣資金部分。
七、交易所向賣(mài)方會(huì)員支付交割貨款的方式保持不變，交割手續(xù)費(fèi)仍從結(jié)算準(zhǔn)備金收取。
請(qǐng)各會(huì)員單位在業(yè)務(wù)開(kāi)啟之前做好系統(tǒng)準(zhǔn)備工作，確保結(jié)算業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。
特此通知。
聯(lián)系電話(huà)：0411-84807704；0411-84808602
郵箱：caoxi@dce.com.cn
附件：會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)交割貨款入金相關(guān)業(yè)務(wù)操作指南
大連商品交易所
2019年8月8日
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