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中國銀行關(guān)于規(guī)范分行上存總行資金手續(xù)的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：中銀綜[1994]76號
頒發(fā)日期：1996-05-21 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：其他
時效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行，上海浦東分行，濟南分行：

    為了認真貫徹落實總行對系統(tǒng)內(nèi)信貸資金的集中管理，統(tǒng)一調(diào)度，并加強總行的宏觀調(diào)控力度，總行鼓勵分行上存資金。去年以來，已有不少分行將資金上存總行，但至今沒有正規(guī)的協(xié)議備查，為了規(guī)范分行上存資金的手續(xù)，經(jīng)總行研究決定，今后各分行上存總行資金時，須填寫《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》（格式附后），現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：

    一、當分行有多余資金上存總行時，填寫《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》，加蓋分行印章后傳真到總行綜合計劃部，由總、分行雙方商定具體劃款日，然后將正本一式兩份寄總行。

    二、總行綜合計劃部收到分行寄來的協(xié)議書正本后，經(jīng)審核無誤加蓋印章后將第一聯(lián)退分行，第二聯(lián)留總行備查。待總行歸還分行資金后再予以注銷。

    三、截止5月18日，北京、沈陽、上海、南京、深圳、成都、貴州、云南、西安等省市分行在總行有上存資金，為規(guī)范手續(xù)，須補辦協(xié)議手續(xù)，請上述分行將每筆上存資金按上存時間、期限、利率等填寫清楚，由分行加蓋印章后一式兩聯(lián)寄總行，經(jīng)總行確認無誤簽章后將第二聯(lián)留下，第一聯(lián)退回分行。

    四、由于各分行的需求不同，總行不準備統(tǒng)一印制《中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書》，各行接通知后，按所附格式，自行印制，規(guī)格大小都按16開紙，以便統(tǒng)一裝訂保管。

    特此通知。

    附：                中國銀行各分行上存總行資金協(xié)議書

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│上存資金行：                      │借入資金行：總行                │
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│帳      號：                      │帳      號：0243017             │
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│開  戶  行：                      │開  戶  行：人民銀行北京市分行  │
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│金額（大寫）：                              （小寫：        萬元）  │
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│期    限：自      年      月      日起至      年      月      日止  │
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│利    率：      ‰（月息）                │劃款方式：電報匯款      │
├─────────────────────┴────────────┤
│    為維護分行利益，便于總行合理運用資金，特制定如下條款：共同遵守：│
│１．分行上存總行資金金額必須在１０００萬元以上，期限不得少于一個月；│
│２．上存總行資金利率不受金額多少、期限長短的影響，執(zhí)行同一利率；    │
│３．計息起止日期：以分行劃出款項日為起息日，以總行歸還資金日為止息日│
│；                                                                  │
│４．利息清算：利隨本清；                                            │
│５．分行因支付發(fā)生困難，可以要求總行提前歸還資金；                  │
│６．上存資金到期后，分行暫不需要總行歸還資金，應(yīng)辦理續(xù)期手續(xù)；      │
│７．本協(xié)議書自簽約之日起生效，到本金利息結(jié)清時失效。                │
│    本協(xié)議一式兩份，總、分行計劃部門各一份                          │
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│分  行  章                        │總行綜合計劃部章                │
│負責人簽名（簽章）                │負責人簽名（簽章）              │
│聯(lián)系電話：                        │聯(lián)系電話：6016688 轉(zhuǎn)1814或1844  │
│傳真電話：                        │傳真電話：6025704               │
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