稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別：外匯法規(guī)文 號：匯管經字[1998]第24號頒發(fā)日期：1997-07-29
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
中國銀行營業(yè)部：
為了完善境內機構外幣現鈔收付管理，我局根據你行業(yè)務的特殊情況，同意在你總行營業(yè)部進行試點，對于5萬美元以下（含5萬美元）下列情況的現鈔提取，授權你總行營業(yè)部自行審核并辦理提鈔手續(xù)。
一、人數較多的出國團組，如：大型出國展團、大型體育代表團。
二、長途、長期科學考察團組，如：遠洋船隊。
三、國家領導人出訪及安全部門、軍隊情報部門特需費（國家安全部、總參等部門）。
四、赴戰(zhàn)亂國、外匯管制嚴格的國家執(zhí)行公務。
對于提鈔的審核應遵循下列原則：
一、因公出國人員出國費用核算，應嚴格按照財政部制定的出國人員費用標準審核。
二、對于從帳戶中提取的，應認真審核“外匯帳戶使用證”的收支范圍及年檢記錄，對于超范圍或未通過年度年檢的帳戶一律不得辦理提鈔。
三、通過售匯提取現鈔的，無須再填制外匯局制發(fā)的“售匯通知單”。
四、超過5萬美元規(guī)定限額及范圍的，仍需報我局審核。
你行應于每月初10日前向我局管理檢查司經常項目處上報報表（詳見附表1、2），以備我局事后進行核查。
附件：
1.境內機構人民幣售匯大額現鈔外匯提取統(tǒng)計表
2.境內機構外匯帳戶支付大額現鈔外匯提取統(tǒng)計表
附表1：
＿＿＿＿年＿＿月境內機構人民幣售匯大額現鈔外匯提取統(tǒng)計表
單位：萬美元
┌──┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┐
│序號│ 單位 │批件號 │所赴國家│人數 │ 用途 │金額 │ 備注 │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┘
說明：1、表中批件號指出國任務批件號，如不屬出國用匯需標出相關文件文號。
2、金額按折算后美元表示。
附件2：
＿＿＿＿年＿＿月境內機構外匯帳戶支付大額現鈔外匯提取統(tǒng)計表
單位：萬美元
┌──┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┐
│序號│ 單位 │批件號 │所赴國家│人數 │ 用途 │金額 │ 備注 │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┘
說明：1、表中批件號指出國任務批件號，如不屬出國用匯需標出相關文件文號。
2、金額按折算后美元表示。
津公網安備12010202000755號