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財(cái)政部關(guān)于1999年記賬式（三期）國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：證券法規(guī)
文      號(hào)：財(cái)債字[1999]124號(hào)
頒發(fā)日期：1998-07-10 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

全國銀行間債券市場(chǎng)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

    為籌集財(cái)政資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，財(cái)政部決定在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行1999年記賬式（三期）國債（以下簡(jiǎn)稱“本期國債”）。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

    一、發(fā)行對(duì)象及分銷對(duì)象

    1.本期國債的發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的全國銀行間債券市場(chǎng)國內(nèi)法人機(jī)構(gòu)成員。

    2.本期國債的分銷對(duì)象為中資商業(yè)銀行、中資商業(yè)保險(xiǎn)公司和農(nóng)村信用社聯(lián)社。

    二、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

    1.本期國債計(jì)劃發(fā)行額擬定為120億元人民幣（具體數(shù)額視市場(chǎng)需求情況確定）。本期國債以面值發(fā)行，期限7年，年利率3.20％，利息按年支付。

    2.本期國債從1999年6月18日開始發(fā)行，6月23日結(jié)束。發(fā)行結(jié)束后在銀行間債券市場(chǎng)上市交易。

    3.本期國債起息日為1999年6月18日，每年的6月18日支付利息（節(jié)假日順延，下同），2006年6月18日償還本金并支付最后一年利息。

    4.本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中央公司”）托管注冊(cè)。財(cái)政部根據(jù)本期國債承銷合同和實(shí)際繳款數(shù)額，于1999年6月30日前通知中央公司在各承銷單位證券賬戶記入相應(yīng)數(shù)額的本期國債債權(quán)。財(cái)政部委托中央公司辦理本期國債的利息支付及到期償還本息等事宜。

    三、發(fā)行方式及分銷方式

    1.本期國債采取由全國銀行間債券市場(chǎng)國內(nèi)法人機(jī)構(gòu)成員（以下簡(jiǎn)稱“承購包銷機(jī)構(gòu)”）承購包銷的方式發(fā)行，承購包銷額度在自愿認(rèn)購的基礎(chǔ)上確定。各承購包銷機(jī)構(gòu)應(yīng)于1999年6月14日當(dāng)日17時(shí)前，將自愿承購包銷數(shù)額以傳真的方式向財(cái)政部確認(rèn)。各機(jī)構(gòu)自愿承購包銷數(shù)額傳真確認(rèn)件，要加蓋本機(jī)構(gòu)印章，具有法律效力（見附件）。

    傳真電話：（010）68551271 （010）68551272

    咨詢電話：（010）68551221 （010）68551222

    2.本期國債承購包銷額起點(diǎn)為5000萬元，并以5000萬元的整數(shù)倍承購包銷。財(cái)政部將在各機(jī)構(gòu)申報(bào)數(shù)額的額度內(nèi)核定其最終承購包銷數(shù)額，并與各承購包銷機(jī)構(gòu)簽定承購包銷合同。

    3.本期國債采取合同分銷方式按發(fā)行條件分銷，分銷機(jī)構(gòu)應(yīng)通過中央公司開立一級(jí)托管賬戶記錄本期國債債權(quán)，債權(quán)過戶時(shí)間為1999年7月1日至7月5日。

    4.本期國債不面向社會(huì)發(fā)售，只限在銀行間債券市場(chǎng)流通交易。

    四、發(fā)行款的繳納

    1.本期國債發(fā)行款采取一次繳納的方式。各承購包銷機(jī)構(gòu)于1999年6月24日（含本日）前，按照承購包銷合同確認(rèn)的額度將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

    收款單位：財(cái)政部國債金融司

    開戶銀行：中國人民銀行國庫局

    賬 號(hào)：0215001－9904

    行 號(hào)：10051

    通過電子聯(lián)行劃款的單位，可由人民銀行營業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為10006，匯入行行號(hào)為：010150.

    2.逾期繳納發(fā)行款，財(cái)政部將就滯納部分按每日萬分之二點(diǎn)五的比例扣罰違約金（先從發(fā)行費(fèi)中抵扣）。

    五、手續(xù)費(fèi)的支付

    1.本期國債的發(fā)行費(fèi)率為承購額的2.2‰，財(cái)政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5日內(nèi)（不含節(jié)假日），向承購包銷機(jī)構(gòu)的指定賬戶撥付發(fā)行費(fèi)。

    2.本期國債的利息支付及到期兌付費(fèi)率為資金支付額的0.5‰，財(cái)政部在每年支付利息及到期兌付本金時(shí)一并撥付。

    附件：國債承購包銷額度確認(rèn)書（略）