2017注會《財管》例題：投資組合的風(fēng)險計量
3科
日均>3h
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【知識點】投資組合的風(fēng)險計量
【例題·多選題】市場上有兩種有風(fēng)險證券X和Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險低于二者加權(quán)平均風(fēng)險的有( )。
A.X和Y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和Y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.X和Y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風(fēng)險等于二者的加權(quán)平均數(shù)。
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